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证券之星消息,3月6日,宏利集利债券A最新单位净值为1.1849元,累计净值为2.1086元,较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨5.15%,近1年上涨6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利集利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.63%,债券占净值比93.2%,现金占净值比1.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李宇璐、石磊,基金经理李宇璐于
证券之星消息,3月6日,嘉实债券A最新单位净值为1.2132元,累计净值为2.5241元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.88%,现金占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月6日,华宝中证A100ETF联接A最新单位净值为1.3324元,累计净值为1.6624元,较前一交易日上涨1.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.6%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨20.3%,近1年上涨13.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证A100ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比5.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2012年12
证券之星消息,3月6日,国防LOF最新单位净值为0.9206元,累计净值为1.1921元,较前一交易日上涨1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.94%,近3个月下跌1.19%,近6个月上涨25.71%,近1年上涨15.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国防LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.42%,无债券类资产,现金占净值比6.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈龙,陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金
证券之星消息,3月6日,国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0467元,累计净值为1.0932元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨0.77%,近1年上涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.68%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为杜浩然,杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金
证券之星消息,3月6日,广发中证传媒ETF最新单位净值为0.8767元,累计净值为0.8767元,较前一交易日上涨4.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.52%,近3个月下跌0.48%,近6个月上涨49.43%,近1年上涨18.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.3%,无债券类资产,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗国庆,罗国庆于2017年12月2
证券之星消息,3月6日,交银经济新动力混合A最新单位净值为2.8852元,累计净值为2.8852元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.54%,近3个月上涨3.11%,近6个月上涨8.15%,近1年上涨8.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新动力混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比60.74%,债券占净值比4.95%,现金占净值比36.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郭斐,郭斐于2018
证券之星消息,3月6日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.972元,累计净值为4.972元,较前一交易日上涨1.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.43%,近3个月上涨3.26%,近6个月上涨30.43%,近1年上涨16.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比68.7%,债券占净值比19.67%,现金占净值比12.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于
证券之星消息,3月6日,万家中证红利ETF最新单位净值为1.001元,累计净值为1.039元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月下跌3.75%,近6个月上涨9.83%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证红利ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.78%,无债券类资产,现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨坤,杨坤于2024年3月6日起任职本基金
证券之星消息,3月6日,华泰柏瑞中证2000ETF最新单位净值为1.1403元,累计净值为1.1403元,较前一交易日上涨2.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.95%,近3个月上涨2.44%,近6个月上涨51.7%,近1年上涨29.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞中证2000ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.26%,债券占净值比0.02%,现金占净值比2.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为柳军、李沐

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