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证券之星消息,3月6日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0888元,累计净值为1.5098元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.3%,现金占净值比1.96%。 该基金的基金经理为于海颖,于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月6日,易方达价值成长混合最新单位净值为1.3398元,累计净值为2.1088元,较前一交易日上涨0.81%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%,近3个月上涨3.62%,近6个月上涨26.72%,近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达价值成长混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.9%,债券占净值比0.09%,现金占净值比6.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林海,林海于2021年5月
证券之星消息,3月6日,南方沪深300ETF联接A最新单位净值为1.3894元,累计净值为1.9074元,较前一交易日上涨1.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.77%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨21.64%,近1年上涨13.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.59%,债券占净值比3.17%,现金占净值比4.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗文杰,
证券之星消息,3月6日,华商稳健双利债券A最新单位净值为1.518元,累计净值为2.083元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨6.03%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商稳健双利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.77%,债券占净值比87.78%,现金占净值比4.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张永志,张永志于2010年
证券之星消息,3月6日,华安景气领航混合A最新单位净值为1.0461元,累计净值为1.0461元,较前一交易日上涨3.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.48%,近3个月上涨9.83%,近6个月上涨36.92%,近1年上涨23.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安景气领航混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.14%,无债券类资产,现金占净值比13.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡宜斌,胡宜斌于2023年4
证券之星消息,3月6日,平安中证新能源汽车产业ETF最新单位净值为1.8034元,累计净值为1.8034元,较前一交易日上涨1.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.61%,近3个月上涨6.4%,近6个月上涨47.67%,近1年上涨25.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安中证新能源汽车产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.7%,无债券类资产,现金占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为钱晶,钱晶于20
证券之星消息,3月6日,华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为1.1019元,累计净值为1.1019元,较前一交易日上涨3.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨18.61%,近3个月上涨24.59%,近6个月上涨44.68%,近1年上涨57.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.58%,无债券类资产,现金占净值比1.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何琦、李
证券之星消息,3月6日,富国中证科创创业50ETF最新单位净值为0.6172元,累计净值为0.6172元,较前一交易日上涨2.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.69%,近3个月上涨3.31%,近6个月上涨47.94%,近1年上涨24.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.47%,无债券类资产,现金占净值比0.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于
证券之星消息,3月6日,大成中证红利指数A最新单位净值为2.4523元,累计净值为2.6083元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月下跌3.94%,近6个月上涨9.17%,近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成中证红利指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.4%,无债券类资产,现金占净值比5.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李绍、刘淼,基金经理李绍于2023年3
证券之星消息,3月6日,易基创新未来LOF最新单位净值为0.9241元,累计净值为0.9241元,较前一交易日上涨3.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.24%,近3个月上涨13.23%,近6个月上涨32.03%,近1年上涨13.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易基创新未来LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.97%,无债券类资产,现金占净值比9.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈皓,陈皓于2020年9月29

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